Strona główna > RADA POWIATU > Komisje Rady Powiatu > Komisja Rewizyjna > Protokoły z posiedzeń > Kadencja 2006-2010 > 10 
10
Protokół
nr 10
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 9 września 2009 r.
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 9 września 2009 r.
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.
Tematyka posiedzenia:
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2009 roku.
Ad. 1.
Przewodnicząca powitała
zebranych poprosiła o zabranie głosu
Panią Skarbnik.
p. Skarbnik- chciałabym poinformować, że na str. 2 pojawił się błąd, jest: zwiększono o kwotę 1.895.959,33 zł,, a powinno być zmniejszono o kwotę 1.895.959,33 zł. Plan dochodów został wykonany 46,83%, wydatki 35,05%. Wykonanie dochodów jest niższe od I półrocza ubiegłego roku. W ubiegłym roku wykonanie było 54,80, a w roku 2009 jest o 7, 97% niższe. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 3,99%, a dochody bieżące 56,20%.
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dotacje zaplanowano 25 217 zł, otrzymaliśmy 4 217 zł (16,72%).
Dział 020 -Leśnictwo –plan 167 990,47 zł, wykonano 92 977, 78 zł (55,35%)
Dział 600 -Transport i łączność - dochody własne, sprzedaż majątku, dotacje z gmin na chodniki, porozumienia na „schetynówkę”- plan 6 639 662,00, wykonano 11 122,18 (0,17%)
Środki zaplanowane w § 6298 dotyczą realizacji dróg w ramach RPO i nie są przekazane do powiatu, gdyż nie są rozpatrzone wnioski. Na drogę Iwiec – Wełpin wpłynęło o 363 tys. mniej w wyniku zmniejszenia wartości zadania po przetargu. W § 6610 są zawarte dotacje gmin na drogę Iwiec-Wełpin – ujęte są tu wszystkie drogi.
Dział 630 - Turystyka- dotacje z gmin na punkt informacji turystycznej – plan 8 000,00, wykonanie 100%.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - Dotacja na gospodarowanie gruntami, dotacje na zadania związane z gruntami Skarbu Państwa, opłaty za użytkowanie wieczyste, sprzedaż Kamienicy – plan 1 592 054,14, wykonano 49 173,46 (3,09%).
Dział 710 - Działalność usługowa- dotacje, nie było zapotrzebowania na środki w rozdziale 71013 (plan 50 000)i 71014 (3 000), a dział 71014 zaplanowano 319115,00, wykonano 160 508,18 (50,30%).
Dział 720 - Informatyka-projekt z MSWiA – plan 230 000,00, wykonano 90 038,20 (39,15%)
Dział 750 - Administracja publiczna- dotacje, dochody z usług i dzierżaw- za media, - plan 339 393,00, wykonano 172 129,15 (50,72%).
Dział 752 - Obrona narodowa- dotacja 3 000,00, wykonano 100%
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan 3 119 650,00, wykonanie 1 828 628,17 (58,62%).
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 5 251 687,00, wykonanie 2 204 012,93 (41,97), w tym wpływy z komunikacji są niższe niż w I półroczu roku poprzedniego o ok. 100tys. zł, wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych niższy ok. 50tys. zł i trudno stwierdzić czy go wykonamy.
Dział 758 – Różne rozliczenia – subwencje, plan 28 952 330,86, wykonanie 17 202 569,54 (59,42%). Subwencja oświatowa przekazywana jest miesiąc do przodu. W związku z realizacją inwestycji przebudowy drogi Iwiec – Wełpin musieliśmy zapłacić za realizację tego zadania i dochody z tytułu odsetek są niższe w roku ubiegłym.
Dział 801- Oświata i wychowanie- plan 398 735,53, wykonanie 289 136,82 (72,51%). Wysokie wykonanie dochodów własnych jednostek, bo ostrożnie planują a następnie one są przyjmowane do budżetu, Centra Kształcenia- wpływ jest niższy niż w poprzednim roku, rozdział 80195- dotyczy dotacji z budżetu na oświatę za matury.
Dział 851 - Ochrona zdrowia- plan 679 000,00, 100% wykonania dotacji na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i bezrobotnych. Jest to zagrożenie, bo plan został wykorzystany, a Wojewoda nie zwiększa planu. Tu nie ma decyzji wojewody i brak możliwości wydatkowania środków.
Dział 852- Pomoc społeczna, plan 2 170 070,00, wykonanie 1 034 652,33 (47,68%). Dom Dziecka- porozumienie na wychowanków Domu Dziecka realizowane z miesięcznym opóźnieniem i wyrównanie nastąpi w grudniu. Dom Pomocy Społecznej - w DPS ulega likwidacji stara zasada, że dotacje Wojewody, a coraz więcej z własnych środków, co jest korzystne. SOW- całość dochodów z dotacji Wojewody. Rodziny zastępcze- porozumienia z gminami i innymi jednostkami samorządowymi.
p. K. Koczwara- jak to funkcjonuje?
p. Skarbnik- powiaty przekazują środki, jak ich dzieci są umieszczone na terenie naszego powiatu, na nasze musimy zabezpieczyć sami w naszym budżecie. PCPR – uzyskuje 5% z PFRON.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, plan 1 773 544, 31, wykonanie 782 052,19 (44,10%)- Fundusz pracy, realizacja projektów. Rozdział 85395 - POKL szkolnictwo zawodowe, aktywizacja zawodowa, kadry oświatowe podwyższają kwalifikacje
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 36 055,50, 100% wykonane – internaty, pomoc materialna dla uczniów- stypendium Marszałka.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 8 000,00, wykonanie 2 416,00 (30,20%)
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 1 000 000,00, wykonanie 0,00 – dotacja na budowę sali przy ZSLiT.
Wydatki zostały wykonane w 35,05 i są o 714tys. są niższe od wykonania w I półroczy roku 2008 (45,12%), czyli mniej o ok. 10%. Wydatki rzeczowe wykonane zostały 40,29%, wydatki inwestycyjne 9,50%, wydatki bieżące w 46,64%. Jeśli chodzi o inwestycje, to ich realizacja jest wykonana już po I półroczu, gdyż formą wykonania w budżecie jest zapłata faktury. Wszystkie zadania do realizacji są płacone w II półroczu.
p. M. Oller- wydatki bieżące są wyższe od roku poprzedniego, a dochody bieżące?
p. Skarbnik- są niższe kwotowo, bo w ubiegłym roku było ZSL, w tym roku jest zmniejszona dotacja dla Straży, PINB, PZON.
p. K. Koczwara - czy są zagrożenia, co do realizacji?
p. Skarbnik – zagrożeniem może być opóźnione przekazywanie środków unijnych. Ponadto jeśli chodzi o inwestycje to nie widomo czy uzyskamy środki na inwestycje drogowe.
Komisja wypracowała następującą opinię w sprawie realizacji budżetu Powiatu tucholskiego na 2009 rok:
Komisja Rewizyjna Na posiedzeniu w dniu 9 września 2009 r. zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2009 roku:
Komisja stwierdziła, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, a zakłócenia w realizacji spowodowane były opóźnieniami w przekazywaniu środków unijnych do samorządu powiatowego.
Wydatki w I półroczu były realizowane z dochodów bieżących. Zaplanowane kredyty zostaną zrealizowane w II półroczu. Komisja zwróciła uwagę na niskie wykonanie inwestycji. Z informacji uzyskanych od Skarbnika Powiatu wynika, że realizacja większości inwestycji nastąpi w II półroczu, cześć już została zrealizowana po 30 czerwca br. Komisja zauważa, że do końca czerwca gminy nie przekazały środków na realizację zadań dotyczących remontu chodników.
Komisja stwierdziła również, że wykonanie dochodów w porównaniu do I półrocza 2008 roku jest niższe procentowo i kwotowo, a także wykonanie wydatków jest niższe procentowo i kwotowo w porównaniu do I półrocza 2008 roku. Ponadto Komisja zwraca uwagę, że wydatki bieżące są wyższe od bieżących dochodów.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Puczyńska Krystyna Koczwara
p. Skarbnik- chciałabym poinformować, że na str. 2 pojawił się błąd, jest: zwiększono o kwotę 1.895.959,33 zł,, a powinno być zmniejszono o kwotę 1.895.959,33 zł. Plan dochodów został wykonany 46,83%, wydatki 35,05%. Wykonanie dochodów jest niższe od I półrocza ubiegłego roku. W ubiegłym roku wykonanie było 54,80, a w roku 2009 jest o 7, 97% niższe. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 3,99%, a dochody bieżące 56,20%.
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dotacje zaplanowano 25 217 zł, otrzymaliśmy 4 217 zł (16,72%).
Dział 020 -Leśnictwo –plan 167 990,47 zł, wykonano 92 977, 78 zł (55,35%)
Dział 600 -Transport i łączność - dochody własne, sprzedaż majątku, dotacje z gmin na chodniki, porozumienia na „schetynówkę”- plan 6 639 662,00, wykonano 11 122,18 (0,17%)
Środki zaplanowane w § 6298 dotyczą realizacji dróg w ramach RPO i nie są przekazane do powiatu, gdyż nie są rozpatrzone wnioski. Na drogę Iwiec – Wełpin wpłynęło o 363 tys. mniej w wyniku zmniejszenia wartości zadania po przetargu. W § 6610 są zawarte dotacje gmin na drogę Iwiec-Wełpin – ujęte są tu wszystkie drogi.
Dział 630 - Turystyka- dotacje z gmin na punkt informacji turystycznej – plan 8 000,00, wykonanie 100%.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - Dotacja na gospodarowanie gruntami, dotacje na zadania związane z gruntami Skarbu Państwa, opłaty za użytkowanie wieczyste, sprzedaż Kamienicy – plan 1 592 054,14, wykonano 49 173,46 (3,09%).
Dział 710 - Działalność usługowa- dotacje, nie było zapotrzebowania na środki w rozdziale 71013 (plan 50 000)i 71014 (3 000), a dział 71014 zaplanowano 319115,00, wykonano 160 508,18 (50,30%).
Dział 720 - Informatyka-projekt z MSWiA – plan 230 000,00, wykonano 90 038,20 (39,15%)
Dział 750 - Administracja publiczna- dotacje, dochody z usług i dzierżaw- za media, - plan 339 393,00, wykonano 172 129,15 (50,72%).
Dział 752 - Obrona narodowa- dotacja 3 000,00, wykonano 100%
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan 3 119 650,00, wykonanie 1 828 628,17 (58,62%).
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 5 251 687,00, wykonanie 2 204 012,93 (41,97), w tym wpływy z komunikacji są niższe niż w I półroczu roku poprzedniego o ok. 100tys. zł, wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych niższy ok. 50tys. zł i trudno stwierdzić czy go wykonamy.
Dział 758 – Różne rozliczenia – subwencje, plan 28 952 330,86, wykonanie 17 202 569,54 (59,42%). Subwencja oświatowa przekazywana jest miesiąc do przodu. W związku z realizacją inwestycji przebudowy drogi Iwiec – Wełpin musieliśmy zapłacić za realizację tego zadania i dochody z tytułu odsetek są niższe w roku ubiegłym.
Dział 801- Oświata i wychowanie- plan 398 735,53, wykonanie 289 136,82 (72,51%). Wysokie wykonanie dochodów własnych jednostek, bo ostrożnie planują a następnie one są przyjmowane do budżetu, Centra Kształcenia- wpływ jest niższy niż w poprzednim roku, rozdział 80195- dotyczy dotacji z budżetu na oświatę za matury.
Dział 851 - Ochrona zdrowia- plan 679 000,00, 100% wykonania dotacji na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i bezrobotnych. Jest to zagrożenie, bo plan został wykorzystany, a Wojewoda nie zwiększa planu. Tu nie ma decyzji wojewody i brak możliwości wydatkowania środków.
Dział 852- Pomoc społeczna, plan 2 170 070,00, wykonanie 1 034 652,33 (47,68%). Dom Dziecka- porozumienie na wychowanków Domu Dziecka realizowane z miesięcznym opóźnieniem i wyrównanie nastąpi w grudniu. Dom Pomocy Społecznej - w DPS ulega likwidacji stara zasada, że dotacje Wojewody, a coraz więcej z własnych środków, co jest korzystne. SOW- całość dochodów z dotacji Wojewody. Rodziny zastępcze- porozumienia z gminami i innymi jednostkami samorządowymi.
p. K. Koczwara- jak to funkcjonuje?
p. Skarbnik- powiaty przekazują środki, jak ich dzieci są umieszczone na terenie naszego powiatu, na nasze musimy zabezpieczyć sami w naszym budżecie. PCPR – uzyskuje 5% z PFRON.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, plan 1 773 544, 31, wykonanie 782 052,19 (44,10%)- Fundusz pracy, realizacja projektów. Rozdział 85395 - POKL szkolnictwo zawodowe, aktywizacja zawodowa, kadry oświatowe podwyższają kwalifikacje
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 36 055,50, 100% wykonane – internaty, pomoc materialna dla uczniów- stypendium Marszałka.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 8 000,00, wykonanie 2 416,00 (30,20%)
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 1 000 000,00, wykonanie 0,00 – dotacja na budowę sali przy ZSLiT.
Wydatki zostały wykonane w 35,05 i są o 714tys. są niższe od wykonania w I półroczy roku 2008 (45,12%), czyli mniej o ok. 10%. Wydatki rzeczowe wykonane zostały 40,29%, wydatki inwestycyjne 9,50%, wydatki bieżące w 46,64%. Jeśli chodzi o inwestycje, to ich realizacja jest wykonana już po I półroczu, gdyż formą wykonania w budżecie jest zapłata faktury. Wszystkie zadania do realizacji są płacone w II półroczu.
p. M. Oller- wydatki bieżące są wyższe od roku poprzedniego, a dochody bieżące?
p. Skarbnik- są niższe kwotowo, bo w ubiegłym roku było ZSL, w tym roku jest zmniejszona dotacja dla Straży, PINB, PZON.
p. K. Koczwara - czy są zagrożenia, co do realizacji?
p. Skarbnik – zagrożeniem może być opóźnione przekazywanie środków unijnych. Ponadto jeśli chodzi o inwestycje to nie widomo czy uzyskamy środki na inwestycje drogowe.
Komisja wypracowała następującą opinię w sprawie realizacji budżetu Powiatu tucholskiego na 2009 rok:
Komisja Rewizyjna Na posiedzeniu w dniu 9 września 2009 r. zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2009 roku:
Komisja stwierdziła, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, a zakłócenia w realizacji spowodowane były opóźnieniami w przekazywaniu środków unijnych do samorządu powiatowego.
Wydatki w I półroczu były realizowane z dochodów bieżących. Zaplanowane kredyty zostaną zrealizowane w II półroczu. Komisja zwróciła uwagę na niskie wykonanie inwestycji. Z informacji uzyskanych od Skarbnika Powiatu wynika, że realizacja większości inwestycji nastąpi w II półroczu, cześć już została zrealizowana po 30 czerwca br. Komisja zauważa, że do końca czerwca gminy nie przekazały środków na realizację zadań dotyczących remontu chodników.
Komisja stwierdziła również, że wykonanie dochodów w porównaniu do I półrocza 2008 roku jest niższe procentowo i kwotowo, a także wykonanie wydatków jest niższe procentowo i kwotowo w porównaniu do I półrocza 2008 roku. Ponadto Komisja zwraca uwagę, że wydatki bieżące są wyższe od bieżących dochodów.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Puczyńska Krystyna Koczwara
metryczka
Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (9 września 2009)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (1 lutego 2010, 14:45:21)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1666