Strona główna > RADA POWIATU > Komisje Rady Powiatu > Komisja Rewizyjna > Protokoły z posiedzeń > Kadencja 2006-2010 > 17 
17
Protokół nr 17
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się 8 września 2010r.
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się 8 września 2010r.
Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna
Siniło – Skarbnik Powiatu.
Komisja na posiedzeniu zajęła się analizą informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2010 r.
Pani Przewodnicząca poprosiła panią Skarbnik o przybliżenie informacji.
p. K. Siniło – poinformowała, że planowany ostatecznie budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów na 30.06.2010r. w kwocie 62.293.579,72 zł, został wykonany w I półroczu 2010r. w kwocie 26.069.160,31 zł tj., w 41,85 % planu. Analiza realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2010 roku w porównaniu z I półroczem 2009 roku wskazuje, że wskaźnik wykonania dochodów 2010/2009r. jest wyższy o 5,28 %. Natomiast kwotowo wykonanie jest wyższe o 1.308.409,02 zł. Dochody własne planowane do osiągnięcia w roku 2010 w kwocie 13.609.336,86 zł zostały wykonane w I półroczu 2010 roku na sumę 3.663.475,82 zł tj. w 26,92 % planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody te są wyższe o 91.816,59 zł. Niskie wykonanie planu wynika z zawartych umów o dofinansowanie pomocy udzielanej przez inne samorządy, która zrealizowana zostanie w II półroczu. Brak również w I półroczu sprzedaży mienia, która nastąpi w II półroczu po ponownym ogłoszeniu przetargu na zbycie obiektów w Kamienicy. Dotacje celowe(bez dotacji rozwojowych z UE) planowane w budżecie w wielkości 6.748.001,86 zł zostały wykonane w I półroczu2010r. w kwocie 3.684.388,07 zł planu rocznego , co stanowi 54,60 % kwoty planowanej. z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zaplanowane na rok 2010 w kwocie 5.412.150,00 zł, wykonane zostały w I półroczu 2010 roku w kwocie 3.127.462,00 zł tj. 57,79 % planu rocznego. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. powiatami i gminami zaplanowane na rok 2010 w kwocie 632.453,00 zł, wykonane zostały w I półroczu 2010 roku w kwocie 272.302,44 zł tj. w 43,05 % planu rocznego. Wydatki powiatu (bieżące i inwestycyjne) planowane w budżecie na kwotę 70.293.579,72 zł, zostały zrealizowane w I półroczu 2010 r. na sumę 23.687.963,84 zł tj. 33,70 % planu .W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki wykonano na kwotę 22.389.101,08 zł. Zatem w I półroczu 2010 roku wydano o 1.298.862,76 zł więcej. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 47.450,837,00 zł zostały zrealizowane w 47,85 % w kwocie 22.707.065,24 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 22.842.742,72 zł zostały wykonane w 4,29% na sumę 980.898,60 zł. Łącznie w planie budżetu wydatki inwestycyjne wynoszą 22.842.742,72 zł. Wykonanie zrealizowano w I półroczu 2010r. w kwocie 980.898,60 zł tj. 4,29% planu. Niski poziom realizacji inwestycji związany jest z pracami w toku. Zwiększone wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu 2010r. Uchwalony na rok 2010 budżet po zmianach zaplanowany został z deficytem w kwocie- 8.000.000,00 zł. Zaplanowano na pokrycie deficytu zaciągnięcie kredytu. Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2010r. to nadwyżka budżetowa w kwocie – 2.381.196,47 zł.
p. M. Oller – zauważyła, że wykonana nadwyżka będzie w istocie deficytem budżetowym na koniec roku.
p. Przewodnicząca – zapytała jak do budżetu ma się Ośrodek w Białej i budynek w Kamienicy.
p. K. Siniło – poinformowała, że budynek w Kamienicy prawdopodobnie w tym roku nie będzie sprzedany, bo brakuje zainteresowanych. Ośrodek w Białej został przekazany ZHP i nie ponosimy żadnych kosztów z nim związanych.
Komisja wypracowała następujące wnioski:
1. Planowany budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów na 30.06.2010r. w kwocie 62.293.579,72 zł, został wykonany w I półroczu 2010r. w kwocie 26.069.160,31 zł tj., w 41,85 % planu, po stronie wydatków planowany w kwocie 70.293.579,72 zł, został wykonany w kwocie 23.687.963,84 zł tj. w 33,70 % planu.
2. Komisja zauważa, że wykonanie dochodów bieżących jest wyższe od planu, a wykonanie wydatków niższe. To dobrze prognozuje na zmianę sposobu oceny wskaźników budżetowych.
3. Komisja stwierdza, że wskaźniki zadłużenia mieszczą się w dopuszczalnych normach. Wskaźnik wykonania I półrocza w stosunku do planowanych dochodów wynosi 33,87 %. Maksymalny wskaźnik zadłużenia wynosi 60 %. Wskaźnik spłaty zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 1,11 %.
4. Komisja zauważa, że w powiecie na koniec czerwca 2010 roku, nie występowały zobowiązania przeterminowane.
5. Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2010r. to nadwyżka budżetowa, która w istocie na koniec roku będzie deficytem budżetowym.
6. Komisja zwraca uwagę, że Powiat ponosi nadal wydatki związane z utrzymaniem budynków w Kamienicy i brakuje koncepcji zagospodarowania tego obiektu. Komisja proponuje jeszcze raz rozpoznać możliwości zagospodarowania lub zbycia.
Mając powyższe na uwadze Komisja ocenia pozytywnie informację z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2010 roku.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Damasiewicz Krystyna Koczwara
Komisja na posiedzeniu zajęła się analizą informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2010 r.
Pani Przewodnicząca poprosiła panią Skarbnik o przybliżenie informacji.
p. K. Siniło – poinformowała, że planowany ostatecznie budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów na 30.06.2010r. w kwocie 62.293.579,72 zł, został wykonany w I półroczu 2010r. w kwocie 26.069.160,31 zł tj., w 41,85 % planu. Analiza realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2010 roku w porównaniu z I półroczem 2009 roku wskazuje, że wskaźnik wykonania dochodów 2010/2009r. jest wyższy o 5,28 %. Natomiast kwotowo wykonanie jest wyższe o 1.308.409,02 zł. Dochody własne planowane do osiągnięcia w roku 2010 w kwocie 13.609.336,86 zł zostały wykonane w I półroczu 2010 roku na sumę 3.663.475,82 zł tj. w 26,92 % planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody te są wyższe o 91.816,59 zł. Niskie wykonanie planu wynika z zawartych umów o dofinansowanie pomocy udzielanej przez inne samorządy, która zrealizowana zostanie w II półroczu. Brak również w I półroczu sprzedaży mienia, która nastąpi w II półroczu po ponownym ogłoszeniu przetargu na zbycie obiektów w Kamienicy. Dotacje celowe(bez dotacji rozwojowych z UE) planowane w budżecie w wielkości 6.748.001,86 zł zostały wykonane w I półroczu2010r. w kwocie 3.684.388,07 zł planu rocznego , co stanowi 54,60 % kwoty planowanej. z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zaplanowane na rok 2010 w kwocie 5.412.150,00 zł, wykonane zostały w I półroczu 2010 roku w kwocie 3.127.462,00 zł tj. 57,79 % planu rocznego. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. powiatami i gminami zaplanowane na rok 2010 w kwocie 632.453,00 zł, wykonane zostały w I półroczu 2010 roku w kwocie 272.302,44 zł tj. w 43,05 % planu rocznego. Wydatki powiatu (bieżące i inwestycyjne) planowane w budżecie na kwotę 70.293.579,72 zł, zostały zrealizowane w I półroczu 2010 r. na sumę 23.687.963,84 zł tj. 33,70 % planu .W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki wykonano na kwotę 22.389.101,08 zł. Zatem w I półroczu 2010 roku wydano o 1.298.862,76 zł więcej. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 47.450,837,00 zł zostały zrealizowane w 47,85 % w kwocie 22.707.065,24 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 22.842.742,72 zł zostały wykonane w 4,29% na sumę 980.898,60 zł. Łącznie w planie budżetu wydatki inwestycyjne wynoszą 22.842.742,72 zł. Wykonanie zrealizowano w I półroczu 2010r. w kwocie 980.898,60 zł tj. 4,29% planu. Niski poziom realizacji inwestycji związany jest z pracami w toku. Zwiększone wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu 2010r. Uchwalony na rok 2010 budżet po zmianach zaplanowany został z deficytem w kwocie- 8.000.000,00 zł. Zaplanowano na pokrycie deficytu zaciągnięcie kredytu. Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2010r. to nadwyżka budżetowa w kwocie – 2.381.196,47 zł.
p. M. Oller – zauważyła, że wykonana nadwyżka będzie w istocie deficytem budżetowym na koniec roku.
p. Przewodnicząca – zapytała jak do budżetu ma się Ośrodek w Białej i budynek w Kamienicy.
p. K. Siniło – poinformowała, że budynek w Kamienicy prawdopodobnie w tym roku nie będzie sprzedany, bo brakuje zainteresowanych. Ośrodek w Białej został przekazany ZHP i nie ponosimy żadnych kosztów z nim związanych.
Komisja wypracowała następujące wnioski:
1. Planowany budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów na 30.06.2010r. w kwocie 62.293.579,72 zł, został wykonany w I półroczu 2010r. w kwocie 26.069.160,31 zł tj., w 41,85 % planu, po stronie wydatków planowany w kwocie 70.293.579,72 zł, został wykonany w kwocie 23.687.963,84 zł tj. w 33,70 % planu.
2. Komisja zauważa, że wykonanie dochodów bieżących jest wyższe od planu, a wykonanie wydatków niższe. To dobrze prognozuje na zmianę sposobu oceny wskaźników budżetowych.
3. Komisja stwierdza, że wskaźniki zadłużenia mieszczą się w dopuszczalnych normach. Wskaźnik wykonania I półrocza w stosunku do planowanych dochodów wynosi 33,87 %. Maksymalny wskaźnik zadłużenia wynosi 60 %. Wskaźnik spłaty zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 1,11 %.
4. Komisja zauważa, że w powiecie na koniec czerwca 2010 roku, nie występowały zobowiązania przeterminowane.
5. Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2010r. to nadwyżka budżetowa, która w istocie na koniec roku będzie deficytem budżetowym.
6. Komisja zwraca uwagę, że Powiat ponosi nadal wydatki związane z utrzymaniem budynków w Kamienicy i brakuje koncepcji zagospodarowania tego obiektu. Komisja proponuje jeszcze raz rozpoznać możliwości zagospodarowania lub zbycia.
Mając powyższe na uwadze Komisja ocenia pozytywnie informację z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2010 roku.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Damasiewicz Krystyna Koczwara
metryczka
Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (8 września 2010)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (6 października 2010, 11:58:09)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1869