Powiat Tucholski

12

Protokół nr 12
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego
w dniu 5.12.2005 r.
 
 
 
 
 
 Tematyka posiedzenia zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej przyjętym przez Radę Powiatu.
Obecność – wg załączonej listy obecności.
 
Tematyka posiedzenia:
 1.Analiza projektu budżetu na 2006 rok
2.Przygotowanie planu pracy na 2006 rok
 3.Sprawy bieżące.
 
 
W posiedzeniu brali udział:
- P. Krystyna Siniło  Skarbnik
- P. Zenon Poturalski  - Dyrektor ZDP
 
Ad. 1
Skarbnik Powiatu przedstawiła Komisji główne założenia konstrukcji budżetu Powiatu Tucholskiego na 2006 rok po stronie dochodów i wydatków.
Dochody budżetu  w 2006 r. planuje się osiągnąć w kwocie 35.519.967 zł, co  porównaniu do planu 2005 r. stanowi obniżkę o 2,2 %.
Wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2006 rok stanowią kwotę 38.119.967 zł, tj. więcej niż planowane w 2005 r. o 2,7 %.
Planowany deficyt na 2006 rok – 2.600.000 zł, ma być sfinansowany emisją obligacji ( 2.000.000 zł ) oraz kredytem długoterminowym ( 600.000  zł ).
Wg projektu budżetu na 2006 rok zaciągnięcie kredytu oraz emisja obligacji związana jest z realizacją zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych, w tym:

  Dział 600 Transport i łączność:
- 1.661.116 zł   budowa i modernizacja dróg (Wlk Klonia 614.230 zł,  Most w pile 131.886 zł, Lubiewo ul WP 500.000 zł, droga w Rzepicznej 80.000 zł, rondo Gostycyn 250.000 zł,   odwodnienie Śliwice 85.000 zł ),
- 260.000 zł     dokumentacja
- 170.000 zł     zakupy ( osprzęt Unimog 20.000 zł, koparko-ładowarka 150.000 zł )  razem 2.091.116 zł
 
   Dział 852  Pomoc społeczna:
- 150.000 zł   DPS Wysoka ( doprowadzenie do standardów )
- 80.000 zł    DD w Tucholi ( zakup działki, doprowadzenie do standardów )
   razem    230.000 zł
 
  Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 300.000 zł  Książnica Tucholska
 
  Dział 801 Oświata i wychowanie
- 200.000 zł     SOS-W
- 1.747.000 zł  rezerwa utworzona w ramach PZO
 
  Dział 750 Administracja publiczna
- 100.000 zł    modernizacja budynków przy ul. Pocztowej 7 i Pl. Zamkowy 1
 
 
 
Po stronie dochodów:
 
Największy udział w dochodach mają subwencje (71,09 %), następnie dochody własne (17,83 %) oraz dotacje celowe (11,08 %).
W porównaniu do planu 2005 r. zakłada się wzrost subwencji o 3,2 % ( tj. o 781.328 zł), obniżenie dotacji celowych o 4,3 % ( tj. 175.569 zł ) oraz obniżenie dochodów własnych  o 18,1 % ( tj. o 1.404.210 zł, w tym z tytułu zmniejszenia środków zewnętrznych na finansowanie własnych inwestycji o 839.30 zł ).
Największy spadek dochodów własnych przewiduje się w opłacie komunikacyjnej – z tytułu zmniejszenia opłaty za kartę pojazdu z 500 zł do 75 zł ( mniej o ok. 1.200.000 zł ).
Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości 80 % kwoty określonej w piśmie Ministra Finansów. 
 
Po stronie wydatków:
 
Przy konstrukcji wydatków budżetu przyjęto zasadę, że wydatki Działu 801 i 854 Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza zamykają się w ramach subwencji oświatowej
- wydatki, na które Powiat otrzymuje dotacje celowe w ramach tych dotacji, np.; Nadzór budowlany, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., stypendia dla uczniów.
 
Wydatki w Dziale 600 Transport i łączność wzrosną w porównaniu do planu 2005 r. o 11,2 %, a wydatki Starostwa Powiatowego pozostaną na tym samym poziomie.
 
 
Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza:
 
                  Dochody                                                       Wydatki
 
- subwencja       21.575.399 zł                          - na zadania własne  801   16.115.230 zł
- dochody własne    558.480 zł                                                        854     3.642.020 zł
- dochody inne        292.416 zł                        - pomoc materialna uczniom   292.416 zł
                                                                    - inwestycje                         1.947.000 zł
 
razem               22.426.295 zł                           razem                             21.996.666 zł
 
 
                                                                                                            + 429.629 zł
 
 
Z kwoty różnicy między dochodami a wydatkami ( 429.629 zl ) zostanie sfinansowana budowa Książnicy Tucholskiej ( 300.000 zł ) oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatu ( 129.629 zł).
 
 
 
 
Następnie komisja rewizyjna dokonała analizy projektu budżetu na 2006 rok.
Na pytania członków Komisji odpowiedzi udzielała P. Skarbnik, i tak:
 
- poręczenie kredytu dla Szpitala Tucholskiego ( 300.000 zł ), przewiduje się podwyższenie kapitału Spółki na uzupełnienie finansowania wniosku złożonego do Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
-   zdolność kredytowa Powiatu Tucholskiego wg wyliczeń zewnętrznej firmy wynosi ok. 9 mln zł.,
-  finansowanie inwestycji pn. Książnica Tucholska nastąpi ze środków pochodzących z subwencji oświatowej,
-  spłata obligacji wyemitowanych w 2002 r. następować będzie w 2005 i 2006 r. z oszczędności w oświacie,
-  wzrost kosztów wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym o ponad 34 % w porównaniu do 2002 roku wynika z zaplanowania w 2006 roku odpraw dla członków Zarządu Powiatu, jak również odprawy emerytalnej dla P. Skarbnik,
P. Skarbnik przedstawi Komisji wielkość zatrudnienia pracowników w Starostwie Powiatowym na koniec listopada 2005 r. i na koniec 2002 r.
-   planowana w 2006 r. inwestycja w Starostwie powiatowym ( 100.000 zł ) dotyczy wykonania klimatyzacji w budynku przy ul. Pocztowej 7 oraz modernizacji ogrzewania w budynku przy Pl. Zamkowym 1
-  w projekcie budżetu na stowarzyszenia przeznaczono kwotę 5.000 zł. Jest to mniej, niż w 2005 r. P. Skarbnik stwierdziła, że istnieją obawy, że większe środki nie zostałyby wykorzystane ze względu na małe zainteresowanie konkursami i brak umiejętności przygotowywania przez stowarzyszenia poprawnych ofert konkursowych.                                                                                                                                     
Zgodnie z obowiązującymi przepisami stowarzyszenia nie otrzymują środków finansowych na złożony wniosek, ale w drodze konkursu ofert.
    Dlatego też zwiększono środki finansowe w Rozdziale Pozostałe zadania w dziale kultury (10.000 zł), co pozwoli przeprowadzić organizację różnych imprez, również z udziałem stowarzyszeń. 

Komisja widzi potrzebę  bardziej skutecznego informowania stowarzyszeń o ogłaszanych konkursach  i obowiązujących zasadach związanych z udziałem w nich. 
Należy opracować modelowe oferty, które będą pomocne stowarzyszeniom przy opracowywaniu oferty konkursowej.
Do końca roku Wydział promocji powinien przygotować szczegółowy harmonogram konkursów na 2006 rok.
Komisja rewizyjna nie wnioskuje o zwiększenie kwoty dotacji dla stowarzyszeń. Stosowną analizę potrzeb w tym zakresie należy przeprowadzić w trakcie 2006 r.
- P. Skarbnik nie zajęła stanowiska wobec stwierdzenia Komisji , że kwota planowanych do emisji obligacji ( 2.000.000 zł ) oraz kredytu długoterminowego ( 600.000 zł ) dotyczy również wydatkow bieżących Powiatu, a nie tylko inwestycyjnych.
 
Inwestycje 2006 rok
 
  Inwestycje ogółem            -      4.668.116 zł
  W tym:
  - inwestycje oświatowe      -      1.947.000 zł
    (subwencja oświatowa)  
  - Książnica Tucholska         -         300.000 zł
    (subwencja oświatowa)
  - środki zewnętrzne (EFRR) -        429.960 zł
     ( droga Wlk Klonia )
  - pozostałe inwestycje        -      1.991.156 zł
    ( własne środki)
               z tego:
                         Starostwo Powiatowe    -      100.000 zł
                         DPS, DD                      -      230.000 zł
                         Drogi                           -   1.661.156 zł
     
 
               Drogi:
                      Droga Wlk Klonia      -    184.270 zł
                      Dokumentacja          -    260.000 zł
                      Zakupy                    -    170.000 zł
                      Most w Pile               -    131.886 zł
                      Rondo Gostycyn        -    250.000 zł
                      Odwodnienie Śliwice  -      85.000 zł
                      Lubiewo ul. WP         -    500.000 zł
                      Rzepiczna                 -      80.000 zł
                                                        1.661.156 zł
 
 
Deficyt budżetowy w wysokości 2.600.000 zł obejmuje sfinansowanie wydatków związanych z inwestycjami ( 1.991.156 zł) oraz wydatki bieżące Powiatu ( 608.844 zł).
 
 
 
Dyrektor ZDP P. Z. Poturalski omówił funkcjonowanie dróg powiatowych w 2006 r., w tym planowane zakupy i inwestycje drogowe.
Pokreślił, że pomimo zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dróg powiatowych potrzeby w tym zakresie są zdecydowanie wyższe. Planowane wydatki w projekcie budżetu na 2006 rok stanowią  24 % zgłoszonych potrzeb.
Pozytywnie podkreśla fakt przeznaczenia środków finansowych  na opracowanie dokumentacji technicznych budowy i modernizacji dróg powiatowych, co pozwoli przygotować i złożyć wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych. Brana jest również pod uwagę współpraca w tym zakresie z sąsiednimi powiatami.
Obecnie w terminie grudniowym złożono wniosek o dofinansowanie z EFRR zadania „ modernizacja mostu w Pile”. Nie przewiduje ogłoszenia kolejnych konkursów przez Urząd Marszałkowski w 2006 r. ze względu na wykorzystanie dostępnych środków.
Zdecydowanie popiera pomysł utworzenia ścieżek rowerowych w Powiecie przy udziale gmin i deklaruje pomoc ze strony pracowników ZDP w przygotowaniu koncepcji.
Nie jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Budowy Dróg na lata 2004 -2007 nie ujęto budowy ronda w m. Gostycyn.
Dostarczy Komisji Porozumienie zawarte przez Starostę Tucholskiego, Gminę Gostycyn i ZDW.
 
Po dyskusji Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2006 rok z następującymi uwagami:
1. Emisja obligacji powinna być powiązana z konkretnym zadaniem inwestycyjnym, mającym znaczenie dla mieszkańców Powiatu i jego rozwoju.
2. Przedstawiona konstrukcja budżetu na 2006 rok przy braku stabilnych dochodów  ( subwencja oświatowa, dochody własne ) zawiera  element ryzyka na lata następne , związany z możliwością utrzymania budżetu zrównoważonego i koniecznością zabezpieczenia udziału własnego przy realizacji inwestycji z udziałem środków zewnętrznych.
3. Komisja wskazuje na niedoszacowanie środków przeznaczonych na remonty i modernizacje dróg powiatowych, zdając sobie sprawę, że ich nie ma. Należy korzystać z każdej możliwości pozyskania zewnętrznych środków na inwestycje drogowe. Pozytywnym sygnałem jest przeznaczenie  w projekcie   budżetu na 2006 rok kwoty 260.000 zł  na dokumentacje   techniczne.

 4. Komisja wnioskuje, aby Zarząd Powiatu doprowadził do podpisania Porozumienia z gminami Powiatu  Tucholskiego w sprawie wspólnej budowy ścieżek rowerowych (w ciągu dróg powiatowych i gminnych) i zlecił Zarządowi Dróg Powiatowych opracowanie koncepcji i zasad realizacji Porozumienia.
            
5. Dział Promocji powinien do końca br uszczegółowić harmonogram konkursów na 2006 rok dla  stowarzyszeń, wraz z określeniem ich zakresu zgodnie z Kartą współpracy z organizacjami  pozarządowymi. Wskazane jest opracowanie przykładowych modelowych ofert konkursowych dla stowarzyszeń i skutecznie poinformować o nich stowarzyszenia.
6.  W trakcie 2006 roku należy dokonać analizy możliwości i skuteczności pozyskiwania środków  finansowych przez stowarzyszenia w ramach konkursów.
 
 
  
 
 
Ad. 2
Komisja przygotowała plan pracy na 2006 rok. Plan pracy – załącznik do protokołu.
  
 
 
Ad.3
Omówiono bieżące sprawy związane z pracą Komisji.
Ustalono, że 2 członków komisji ( M.Oller, A. Ziegler) wykona zalecenie Rady Powiatu w sprawie sprawdzenia przebiegu regulowania spraw własnościowych drogi Sucha – Bruchniewo.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono:
 
 
 
 
 
                                                                       ……………………………………………………………
                                                                     Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej