Powiat Tucholski

Kwartalna informacja z wykonania budżetu za III kw. 2007 r.

UCHWAŁA NR 52/106/2007
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 26 października 2007 r.



w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za III kwartał 2007 roku.


Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :


§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za III kwartał 2007 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.


Zarząd Powiatu
Piotr Mówiński
Tadeusz Zaborowski
Bogusław Szramka
Piotr Broszkiewicz

I n f o r m a c j a
z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za III kwartał 2007r., która stanowi
wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych.
A. Realizacja dochodów
Rodzaj dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu	Należności wymagalne
1. Dochody własne z tego:		8 388 067,00	6 366 866,55	75,90
a) wpływy z komunikacji		1 400 000,00	953 959,50	68,14
b) udział w podatku dochodowym		3 193 060,00	2 343 995,72	73,41
c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych		28 300,00	26 139,24	92,36
d) pozostałe dochody własne		3 766 707,00	3 042 772,09	80,78
2. Dotacje celowe z tego		4 535 723,00	3 621 381,68	79,84
- zadania zlecone		3 853 440,00	2 994 302,68	77,70
- zadania własne		682 283,00	627 079,00	91,91
3. Subwencje		28 304 224,00	23 574 604,00	83,29
4. Z innych źródeł (na współ-finansowanie programów)		690 940,00	427 207,13	61,83
I.Ogółem		41 918 954,00	33 990 059,36	81,09
spłata pożyczek, obligacji		1 366 668,00	1 161 112,03	84,96
II. Dochody na realizację wydatków		40 552 286,00	32 828 947,33	80,95
Prawidłowa realizacja planu dochodów przewyższająca 75% (81,09%) umożliwiała prawidłową realiację zadań rzeczowych jak też prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, co obrazuje poniższe zestawienie: wydatki zrealizowano w 66,43%
B. Realizacja wydatków
Lp.	Nazwa jednostki realizującej zadania	Plan	Wykonanie	Zobowiązania z tytułu
				kredytów / pożyczek	dostaw, usług, płac
1.	Starostwo	5 535 065,00	3 943 529,22	4 305 555,97
2	ZDP	4 384 021,00	2 511 175,87
3.	Obsługa długu publicznego	394 000,00	125 030,10
4.	Pomoc Społeczna	3 722 999,00	2 260 963,18
5.	Pozostałe zad. w zakr pol społ	1 509 652,00	957 407,42
6.	Ochrona zdrowia	1 550 681,00	1 062 191,00
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 377 000,00	1 666 046,02
8.	Działalność usługowa	248 500,00	122 461,56
9.	Zespoły Szkół	23 697 036,00	16 194 712,09
	Wydatki razem	43 418 954,00	28 843 516,46	4 305 555,97	0,00
	w tym wydatki:
	- bieżące	38 253 838,00	26 369 676,44	68,93
	- majątkowe	5 165 116,00	2 473 840,02	47,90