Powiat Tucholski

Kwartalna informacja z wykonania budżetu za IV kw. 2007 r.

                                                 UCHWAŁA NR 74/149/2008
                                                         ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
                                                                     z dnia 20 lutego 2008 r.
 
 
 
w sprawie przyjęcia  informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za  IV kwartał 2007 roku.
 
 
       Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)
 
                                                                           Zarząd Powiatu
                                                                    uchwala, co następuje :
 
 
§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za  IV  kwartał 2007 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
 
§ 2 Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
 
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
 
 
                                                                   Zarząd Powiatu
 
                                                                   Piotr Mówiński…………………………
 
                                                                   Tadeusz Zaborowski……………………
 
                                                                   Bogusław Szramka……………………
 
                                                                   Piotr Broszkiewicz………………………

 

I n f o r m a c j a
z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za IV kwartał 2007r., która stanowi
wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych.
A. Realizacja dochodów
Rodzaj dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu	Należności wymagalne
1. Dochody własne z tego:		8 564 285,00	8 798 255,53	102,73
a) wpływy z komunikacji		1 300 000,00	1 265 520,50	97,35
b) udział w podatku dochodowym		3 193 060,00	3 366 410,99	105,43
c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych		25 500,00	33 821,84	132,63
d) pozostałe dochody własne		4 045 725,00	4 132 502,20	102,14
2. Dotacje celowe z tego		4 731 377,00	4 718 978,44	99,74
- zadania zlecone		3 838 024,00	3 826 426,00	99,70
- zadania własne		893 353,00	892 552,44	99,91
3. Subwencje		28 421 538,00	28 421 538,00	100,00
4. Z innych źródeł (na współ-finansowanie programów)		599 282,00	598 963,68	99,95
I.Ogółem		42 316 482,00	42 537 735,65	100,52
spłata pożyczek, obligacji		1 366 668,00	1 366 668,04	100,00
II. Dochody na realizację wydatków		40 949 814,00	41 171 067,61	100,54
Wykonano dochody w 100,52%, co pozwoliło zrealizować wydatki w 98,47%
B. Realizacja wydatków
Lp.	Nazwa jednostki realizującej zadania	Plan	Wykonanie	Zobowiązania z tytułu
				kredytów / pożyczek	dostaw, usług, płac
1.	Starostwo	5 647 844,00	5 539 040,48	6 099 999,96
2	ZDP	4 396 021,00	4 359 788,51
3.	Obsługa długu publicznego	394 000,00	259 705,43
4.	Pomoc Społeczna	3 807 810,00	3 616 575,52
5.	Pozostałe zad. w zakr pol społ	1 422 988,00	1 422 984,05
6.	Ochrona zdrowia	1 225 527,00	1 225 527,00
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 651 300,00	2 646 813,32
8.	Działalność usługowa	265 318,00	254 501,74
9.	Zespoły Szkół	24 005 674,00	23 819 489,55
	Wydatki razem	43 816 482,00	43 144 425,60	6 099 999,96	0,00
	w tym wydatki:
	- bieżące	38 699 366,00	38 043 841,41	98,31
	- majątkowe	5 117 116,00	5 100 584,19	99,68

C. Deficyt / nadwyżka.
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody ogółem	42 316 482,00	42 537 735,65
B. Wydatki	43 816 482,00	43 144 425,60
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A2-B)	-1 500 000,00	-606 689,95
D.FINANSOWANIE(D1-D2)	1 500 000,00	1 503 044,41
D1. Przychody ogółem z tego:	2 866 668,00	2 869 712,45
1.Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00
2.Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
3.Emisja obligacji	0,00	0,00
4.Inne źródła	866 668,00	869 712,45
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 366 668,00	1 366 668,04
1. Spłaty kredytów i pożyczek	666 668,00	666 668,04
2. Wykup obligacji	700 000,00	700 000,00